Моделювання оптимального портфелю акцій з прогнозованою матри-цею ризиків

Лазаренко Ірина Сергіївна, Крикун Євген Олександрович

Анотація

В сучасних умовах, коли фінансові ринки піддані постійним змінам та великим коливанням, важливо мати ефективний механізм управління акційним портфелем для досягнення найкращих можливих результатів. Одним з ключових аспектів оптимізації портфеля є розуміння ризиків, пов'язаних із вкладенням в акції. Дане дослідження розкриває питання використання прогнозованих матриць ризиків як інструменту для побудови ефективних стратегій управління портфелем. Такий підхід дозволяє інвесторам не лише адаптуватися до змін у фінансовому середовищі, але й активно використовувати ці зміни для максимізації прибутку.